Внесён законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2016 год»

10 апреля 2017 года Правительством Ростовской области внесен в Законодательное Собрание Ростовской области проект областного закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2016 год».

В пояснительной записке директора ТФОМС Ростовской области говорится:

В соответствии с требованиями статьи 11 Областного закона от 03.08.2007 года № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Ростовской области отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2016 год, подготовленный в форме проекта областного закона.

В целом доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее – ТФОМС Ростовской области) исполнена в сумме 35 811 879,2 тыс. рублей или 99,5% от запланированного.

В разрезе доходов сложилось следующее выполнение плана:

1) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов ТФОМС поступило 108 785,8 тыс. рублей или 95,3 % от запланированного, с 2016 года по этому коду поступают финансовые санкции от страховых медицинских организаций по результатам МЭК, МЭЭ, ЭКМП для формирования средств нормированного страхового запаса ТФОМС Ростовской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в соответствии с пунктом 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

2) по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении ТФОМС Ростовской области (реализация металлолома и драгоценных металлов после списания основных средств) – 1,8 тыс. рублей или от 100% от запланированного, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств получено в 3,8 раз больше за счет большего количества списанных основных средств;

3) по денежным взысканиям (штрафам) и иным суммам, взыскиваемым с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу – 3 169,4 тыс. рублей или 85,7% от запланированного, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств получено на 18,6 % больше;

4) по денежным взысканиям, налагаемым в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств – 14 566,7 тыс. рублей или 69,2 % от запланированного, по сравнению с 2015 годом денежных средств поступило на 62,6 % больше;

5) по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемым в бюджеты ТФОМС – 9 495,9 тыс. рублей или 94,1 % от запланированного, что в 2,9 раза больше, чем в 2015 году;

6) по доходам бюджетов ТФОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступило 2 885,3 тыс. рублей или 168,0 % от запланированного, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств поступило на 29,1 % меньше (возврат единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме 2 769,4 тыс. рублей в связи с прекращением трудовых договоров с пятнадцатью медицинскими работниками, заключенных в 2011-2015 годах и возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет из ТФОМС других субъектов РФ в сумме 115,9 тыс. рублей);

7) по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета ТФОМС Ростовской области перечислено в бюджет ФОМС 304 222,8 тыс. рублей со знаком «минус» (из них возврат остатков неиспользованных субвенций 301 453,4 тыс. рублей (в том числе сложившийся на начало 2016 года остаток в сумме 301 337,5 тыс. рублей и возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет их ТФОМС других субъектов РФ в сумме 115,9 тыс. рублей), а также возврат единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме 2 769,4 тыс. рублей;

8) по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам государственных внебюджетных фондов, доходы сложились в сумме 35 977 197,1 тыс. рублей, из них:

а) по субвенциям из бюджета ФОМС, направляемым в бюджет ТФОМС Ростовской области на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации – 34 586 176,2 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного (на 1,8% больше субвенций, поступивших в 2015 году);

б) по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам - 66 600,0 тыс. рублей или 138,8 % от запланированного (с учетом заявки на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам от 10.11.2016 года и уведомления по расчетам между бюджетами ФОМС от 23.11.2016 №3-321), по сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств поступило на 4% больше;

в) по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (межтерриториальные расчеты с ТФОМС других субъектов РФ за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в которой выдан полис ОМС) 925 177,7 тыс. рублей или 115,6 % от запланированного, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств поступило на 35,0% больше;

г) по межбюджетным трансфертам, дополнительно поступившим в 2016 году в бюджет ТФОМС Ростовской области, передаваемым бюджетам территориальных фондов ОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в сумме 399 243,2 тыс. рублей (100% от плана) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2016 года №747 «Об утверждении Правил направления в 2016 году из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам Территориальных фондов ОМС иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, федеральными государственными учреждениями».

За 2016 год расходы бюджета ТФОМС Ростовской области составили 35 750 378,9 тыс. рублей (или 98,8% от запланированного, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств направлено на 3,7% больше), из них:

1) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, осуществляемое за счет трансфертов из бюджета ФОМС направлено 33 380 293,1 тыс. рублей или 99,9% от запланированного. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств направлено на 2,3% больше;

2) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов РФ (целевая статья 73 1 00 23430) направлено 694 767,4 тыс. рублей или 69,1 % от запланированного. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года средств направлено на 37,4% больше;

3) на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов расходы составили 369 156,9 тыс. рублей или 99,6% от запланированных на эти цели средств (экономия в сумме 1 374,5 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсов на приобретение нефинансовых активов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в октябре-ноябре 2016 года), по сравнению с аналогичным периодом 2015 года направлено на содержание аппарата управления на 2,0% больше;

4) на межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС (перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в части межтерриториальных расчетов) направлено 817 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного (на 18,0% больше, чем в 2015 году в связи с включением в тариф специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи);

5) на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 66 600,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного с учетом бюджетной росписи (на 4% больше, чем в 2015 году);

6) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов РФ (целевая статья 73 1 00 23550) в сумме 22 818,3 тыс. рублей или 19,3% от запланированного. Остаток, образовавшийся в связи с неполным использованием указанных средств, будет направлен на завершение расчетов в 2017 году на те же цели в соответствии с планом мероприятий, утвержденных на 2016 год;

7) на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в сумме 399 243,2 тыс. рублей по видам расходов:

а) 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» в сумме 364 976,3 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного;

б) 580 «Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования» в сумме 34 266,9 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного.

Остаток средств ТФОМС Ростовской области по состоянию на 01 января 2017 года на счете бюджета в органе Федерального казначейства сложился в сумме 237 577,0 тыс. рублей, из них:

1) остаток денежных средств на выполнение территориальной программы ОМС 122 212,7 тыс. рублей;

2) остаток неиспользованных средств субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы ОМС в сумме 19 226,2 тыс. рублей, подлежащий возврату в доход бюджета в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) остаток средств нормированного страхового запаса, сформированных в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 96 138,1 тыс. рублей.

Источник: Правительство Ростовской области

Областной закон.doc ( Kb)

Пояснительная информация.doc ( Kb)